「大连商品交易所鑫东财配资」A股“入富”今正式生效 6月外资爆买450亿!

来源:大连商品交易所鑫东财配资 浏览:37次 时间:2019-06-22

  今天A股收盘后,富时罗素(FTSE Russell)纳入A股第一阶段第一步正式生效,超过1000只A股股票会纳入包括新兴市场指数和主题行业指数在内的富时罗素全球股票指数系列。

  按照计划,“入富”第一阶段预计将带来100亿美元净被动资金流入。对于即将涌入的百亿美元资金,公募基金也已提前出手积极布局。随着“入富”步骤展开,这些富时指数基金配置价值提升。


  又一里程碑!A股“入富”今正式生效

  据第一财经,今天下午三点,“A股纳入富时罗素全球指数启动仪式”于深圳证券交易所举行。而在今天收盘后,全球第二大指数编制公司富时罗素(FTSE Russell)首次纳入A生效,被动资金将全部到位

  但由于富时罗素此前确定本次A股纳入范围是大中小盘,因此7只微盘股未能进入本次纳入富时罗素的最终名单,其他1090只大中小盘股即将纳入。按照富时罗素的公告,这次变动将于6月21日 ,即今天收盘后正式生效。

  继MSCI之后,富时罗素在2018年9月宣布将中国A股纳入其指数体系。A股纳入富时指数将基于陆股通部分,共分三批次进行,分别在2019年6月、9月和2020年3月,进度为20%、40%、40%。

  三步实施完毕后,A股将完成按照可投资部分的25%比例纳入;也就是说,这三步实施后,A股纳入比例将分别为可投资部分的5%、15%、25%。这三步统称为第一阶段。

  富时罗素是伦敦证券交易所集团下属的全资公司,富时罗素全球指数系列是其核心产品之一,包含了46个国家的8000多只证券,占全球可投资证券总市值的99%。公司专门编制和管理多类指数、数据和分析解决方案,以满足客户对不同资产类别、投资风格和策略的需要。

  从盘面看,今天开盘后两市高开高走,上证指数迅速突破3000点,截至9点38分,上证指数上涨0.45%,报3000.61点。午后指数逐渐回落,创业板指涨幅收窄至1.5%,沪指一度回到3000点下方,炸板率开始走高,但整体涨停家数依旧较多。

  尾盘指数拉起,截至收盘,上证指数报3001.98点,涨0.50%;创业板报1523.81点,涨1.72%,两市成交额再次突破6000亿元。

  统计显示,作为引领市场上涨的重要力量之一,北上资金净买入A股成交额达73,3亿元,尾盘一度超过百亿元,连续5日净流入,且净买入额呈放大趋势。据统计,本周以来,从6月17日至21日,北上资金最近五个交易日的成交净买入额共达199.18亿元,而本月北上资金共流入451.88亿元,其中通过沪股通净流入294.6亿元,通过深股通净流入157.28亿元。

  具体到单个交易日,6月以来14个交易日内,仅6月14日一天北上资金为净流出状态。而在整个5月,北上资金合计净流出超500亿元。

  这意味着,富时罗素纳入A股第一步正式生效前,资金已提前流入A股。值得一提的是,在MSCI纳入A股因子提高的决定生效之前,即5月28日临近尾盘,上百亿资金北上流入A股,短短几分钟内带动A股指数直线拉升。

  进入6月中旬后,以沪港通、深港通为代表的外资交易通道再次呈现出净卖入的态势,业内人士判断随着富时罗素正式纳入A股,更多的外资活水将被引入A股市场。

  国金证券指出,今年6月A股“入富”第一步纳入带来的被动增量资金约20亿美元(138亿人民币)。根据富时罗素官方数据,A股完成第一阶段的三步纳入后,在FTSE Emerging Index权重将达到5.5%,带来的被动增量资金规模为100亿美元,按人民币计(美元兑人民币汇率按6.9)为690亿。

  仅考虑纳入该指数体系给A股带来的被动增量资金测算:我们预计今年6月A股纳入富时罗素第一步将带来20亿美元(约合138亿人民币)的被动增量资金;今年9月和明年3月,A股纳入富时罗素实施第二步和第三步时,每步将带来40亿美元(约合276亿人民币)的被动增量资金。

  川财证券策略分析师邓利军认为,A股“入富”第一阶段完成后,A股在富时全球股票指数、新兴市场指数中权重分别为0.57%和5.5%,以目前跟踪富时指数的资金体量推算,“入富”预计将带来约100亿美元的增量资金。

  浙江工业大学MBA导师、中信证券(浙江)首席投资顾问钱向劲指出,就理论上而言A股受到连续纳入MSCI指数和富时罗素指数影响,A股市场在未来一年内大约会引入1000亿美元的外资增量,其中A股纳入MSCI将累计带动880亿左右美元的外资增量,A股纳入富时罗素指数累计预计带来120亿左右美元的外资增量。目前A股外资占比仅为2.6%,远低于日、韩等海外市场,同时眼下A股估值已处于底部区域,对长线资金已有明显配置价值,外资增配动力有望阶段性增强。考虑到被动资金一般就在生效日附近的几个交易日执行,届时将有约50亿美元左右的资金将在6月底至7月初进入A股市场。(中国基金报)

  A股“入富”引百亿净流入,外资持股规模已超险资

  6月21日(周五)收盘前,全球主要指数供应商之一富时罗素(FTSE Russell)首次纳入A股生效,被动资金将全部到位。当日,北上资金尾盘再现大举净流入的态势,总计净流入量高达110亿元。进入6月以来,北向资金重启了净流入,21日已是连续5日净流入。

  此前,第一财经记者独家报道,当日下午3:00-5:00,“A股纳入富时罗素全球指数启动仪式”于深圳证券交易所(下称“深交所”)举行。当日,证监会副主席方星海的致辞由深交所国际部负责人代读,深交所副总经理王红和上海证券交易所副总经理刘绍统发表致辞。

  “之所以在深交所举行首次纳入仪式,也与富时罗素是第一家宣布将创业板纳入国际指数的公司有关。”知情人士对记者表示,相比之下,MSCI纳入创业板股票则等了一年。 此前,第一财经也报道,之所以富时罗素钟情于创业板,是因为该公司认为创业板对于全球投资者投资A股而言是重要的一部分。5月时,富时罗素宣布共有1097只A股入选,其中包括292只大盘股、422只中盘股、376只小盘股以及7只微盘股。

  记者也获悉,当日全球最大公募基金之一的Vanguard集团亚洲区首席执行官、先锋领航投资管理(上海)有限公司董事长林晓东发表演讲,他提及,“中国如今是全球第二大经济体,而A股作为全球前三大股票市场之一,已经成为投资者进行全球资产配置时不可或缺的一部分。富时罗素将中国A股纳入其富时全球股票指数体系,充分反应了国际投资者对中国市场的信心,也展现了中国逐步融入全球金融市场所取得的成果。”先于MSCI,Vanguard早在2015年就将中国A股纳入了旗下新兴市场股票指数基金中,该基金也是投资A股的最大基金。

  林晓东表示,此次A股纳入富时罗素全球股票指数体系将分三步走:第一批次的纳入因子为5%,于今年6月底生效。这一数字将于9月上升至15%,并在明年3月底达到25%。“目前Vanguard集团旗下新兴市场指数基金中A股的持仓比例约为4.4%,涵盖1735只个股,纳入系数为15.7%,我们计划到2020年3月逐步将其提升至25%。届时,A股的总权重预计将从4.4%升至7.2%。”

  未来随着A 股在各类国际指数中权重的增加,外资规模可能很快就能匹敌境内公募基金。房东明表示,预计随着时间推移,A股将从“散户市”变为“机构市”。“个股方面,北上资金流向显示境外投资者青睐市值大、流动性强的个股,其特点是ROE高且盈利确定性高。行业方面,海外投资者明显一直都偏好食品饮料和耐用消费品板块。”他称。(第一财经)

  方星海:A股纳入富时罗素指数体现国际投资界对中国经济和资本市场的信任

  方星海指出,近年来,按照党中央、国务院的要求,中国资本市场改革开放蹄疾步稳,金融服务业和市场开放的一系列举措先后落地,资本市场投资环境和生态不断完善。合资证券公司、基金管理公司和期货公司的外资持股比例大幅放宽,业务范围实行国民待遇,沪深港通和QFII、RQFII额度大幅扩大,外国人A股证券账户开立政策进一步放开。在今年6月上海陆家嘴论坛上,科创板正式开板,中国证监会易会满主席宣布了进一步扩大资本市场对外开放的9项措施。就在本周早些时间,我有幸在伦敦见证了“沪伦通”启动的历史时刻。今天,A股又正式纳入富时罗素指数。这些令人欣喜的最新发展,都充分体现了在当前复杂国际形势下中国加快改革开放的决心和信心。中国资本市场正以更加开放的胸怀欢迎各国朋友,大门越开越大。

  方星海表示,下一步,中国证监会将按照中央关于深化金融供给侧结构性改革的重要决策部署,坚持市场化、法治化、国际化方向,以开放促改革,促发展,推动各项改革开放措施落地,便利境外长期资金进入中国资本市场,加强监管和跨境合作。期待与富时罗素等国际知名指数机构继续深化合作,共同推动中国资本市场改革开放不断向纵深发展。(证券日报网)

  (云水长和)

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